تحلیل نماد: هر عدد این صفحه یعنی چه

صفحهٔ تحلیل نماد برای هر نماد بورس و فرابورس یک تحلیل کامل می‌سازد: نمودار کندلی، اندیکاتورهای اصلی، سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای کندلی، رفتار حقیقی و حقوقی و یک امتیاز کلی از ۰ تا ۱۰۰. نام نماد را می‌نویسی، «تحلیل کن» را می‌زنی و بقیه‌اش خودکار است. این ابزار در لایهٔ اشتراک حرفه‌ای است.

امتیاز بالای صفحه از کجا می‌آید؟

از ترکیب وزنی پنج گروه کم‌هم‌بسته: روند، مومنتوم، حجم، نوسان و حمایت‌مقاومت. هر گروه جدا امتیاز می‌گیرد و امتیاز نهایی بین ۰ تا ۱۰۰ می‌نشیند. کنار عدد، یک برچسب هم می‌بینی:

برچسب فقط وقتی به خرید یا فروش می‌رود که بستر روندی هم تأیید کند؛ به همین دلیل ممکن است امتیاز نسبتاً بالا باشد ولی برچسب «خنثی» بماند.

صفحهٔ تحلیل نماد چه بخش‌هایی دارد؟

• دادهٔ قیمتی و دادهٔ معاملاتی: قیمت آخر و پایانی، کمترین و بیشترین روز و مجاز، حجم، ارزش و تعداد معاملات.
• نمودار قیمت و اندیکاتورها: نمودار کندلی در بازه‌های روزانه تا سالانه، با لایه‌هایی که روشن و خاموش می‌کنی: میانگین متحرک، بولینگر، ایچیموکو، حمایت و مقاومت و فیبوناچی.
• حقیقی و حقوقی: تعداد و حجم خرید و فروش هر گروه در همان روز.
• خلاصهٔ اندیکاتورها: یک جمع‌بندی که می‌گوید چند اندیکاتور خرید، چند خنثی و چند فروش‌اند، در دو ردیف جدا برای میانگین‌های متحرک و اسیلاتورها.
• اندیکاتورها: RSI، MACD، ADX، ATR، MFI، بولینگر، سوپرترند و ایچیموکو، هر کدام با مقدار و تفسیر کوتاه.
• سطوح کلیدی: حمایت و مقاومت و فیبوناچی، به‌علاوهٔ حد ضرر و حد سود تخمینی بر پایهٔ نوسان.
• الگوهای کندلی: الگوهای شناسایی‌شده در کندل‌های اخیر.
• دلایل تحلیل: فهرست جمله‌به‌جملهٔ چیزی که امتیاز را بالا یا پایین برده.
• تحلیل بنیادی: نسبت قیمت به درآمد (P/E) نماد و P/E پیش‌بینی‌شده، میانهٔ همگروه، بازده سود و روند سود هر سهم (EPS)، صورت سود و زیان و ترازنامه، به‌علاوهٔ گزارش‌های اخیر کدال.
• استراتژی اختیار روی این سهم: اگر روی آن نماد اختیار معامله فعال باشد.

مثالنمادی را تحلیل می‌کنی و امتیاز ۷۲ می‌گیرد با برچسب «خرید». پایین‌تر در «دلایل تحلیل» می‌خوانی: آرایش میانگین‌های نمایی صعودی است و قیمت بالای ابر ایچیموکو است، ولی RSI حدود ۷۴ و در محدودهٔ اشباع خرید (بالای ۷۰) است. یعنی روند خوب است اما نقطهٔ ورود امروز گران است. برداشت منطقی این نیست که «نخر»؛ این است که عجله نکنی و اگر وارد شدی، حد ضررت را از همان بخش سطوح کلیدی برداری.

سطوح کلیدی را چطور به تصمیم تبدیل کنم؟

حد ضرر و حد سود این صفحه بر پایهٔ نوسان واقعی نماد تخمین زده می‌شوند، پس در نماد پرنوسان فاصلهٔ بیشتری می‌گیرند و در نماد کم‌نوسان نزدیک‌ترند. کنارشان نسبت پاداش به ریسک هم نوشته می‌شود؛ خود صفحه بالای ۲ را مطلوب می‌داند. اگر نسبت زیر ۱ باشد یعنی برای هر ریال سود احتمالی، بیش از یک ریال ریسک می‌کنی.

هشداردر بازار ایران دامنهٔ نوسان و صف، اجرای حد ضرر را سخت می‌کند؛ ممکن است قیمت رد شود و تو نتوانی بفروشی. حد ضرر را عددی بگذار که با اندازهٔ پوزیشنت قابل تحمل باشد، نه فقط عددی که روی نمودار قشنگ است.

داده‌های این صفحه چقدر تازه‌اند؟

تاریخچهٔ روزانه از پایگاه دادهٔ خود سایت می‌آید و شبانه به‌روز می‌شود؛ در ساعت بازار، کندل امروز از تابلوی زنده ساخته و به انتهای سری اضافه می‌شود. اگر تاریخچهٔ یک نماد در دسترس نباشد، صفحه صریح می‌گوید تحلیل کامل ممکن نشد و فقط آنچه از دادهٔ زنده برمی‌آید را نشان می‌دهد.

پرسش‌های پرتکرار

همین موتور برای رمزارز هم کار می‌کند؟

بله. منطق امتیازدهی و اندیکاتورها مشترک است و در ابزارهای رمزارز روی ارزها اجرا می‌شود.

چرا امتیاز با تحلیل من فرق دارد؟

چون امتیاز فقط از قواعد از پیش تعریف‌شده می‌آید و خبر، مجمع، افزایش سرمایه و انتظارات را نمی‌بیند. آن را به‌عنوان یک نظر دوم بخوان، نه داور نهایی.

تحلیل بنیادی این صفحه جای خواندن صورت‌های مالی را می‌گیرد؟

نه. ارزش‌گذاری نسبی است: نماد را با همگروهش مقایسه می‌کند و گزارش‌های اخیر کدال را فهرست می‌کند.

اگر نماد متوقف باشد چه می‌شود؟

داده‌های زنده تازه نمی‌شوند و تحلیل روی آخرین وضعیت می‌ماند؛ در این حالت به تاریخ آخرین معامله دقت کن.

خلاصه

• امتیاز ۰ تا ۱۰۰ از پنج گروه روند، مومنتوم، حجم، نوسان و حمایت‌مقاومت ساخته می‌شود.
• برچسب «خرید» از امتیاز ۶۰ و «فروش» از ۴۰ به پایین شروع می‌شود و فقط با تأیید بستر روندی؛ وگرنه «خنثی» می‌ماند.
• «دلایل تحلیل» مهم‌ترین بخش صفحه است؛ بدون خواندن آن امتیاز را باور نکن.
• حد ضرر و حد سود بر پایهٔ نوسان‌اند و در بازار دامنه‌دار باید با اندازهٔ پوزیشن تنظیم شوند.